Fundo de investimento
Bb Espelho Ações Oceana Valor 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 32.196.648/0001-71
Bb Espelho Ações Oceana Valor 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.999.016,69, distribuído entre 179 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,40%, o equivalente a 156% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,8% do patrimônio no Oceana Valor 30 Dbb FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 39.419.536,43 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,8% do patrimônio no fundo master OCEANA VALOR 30 DBB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.386.727/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 53.123.018,38
- Disponibilidades0,1%R$ 29.510,01
- Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
Maiores posições
- 1100,1%
OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,40%156% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,71% | 0,88% | 537% |
| No ano | +13,39% | 10,28% | 130% |
| 12 meses | +24,40% | 15,64% | 156% |
| 24 meses | +30,75% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +50,10% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,093546 | +48,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,999454 | +41,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,023798 | +43,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,981238 | +40,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,989345 | +40,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,127751 | +50,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,123151 | +50,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,12832 | +50,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,049312 | +44,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,846251 | +30,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,839142 | +30,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,75812 | +24,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1,741519 | +23,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,682904 | +19,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,58031 | +11,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,648445 | +16,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,62643 | +15,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,578763 | +11,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,507372 | +6,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,431726 | +1,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,476088 | +4,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,399159 | -1,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,476815 | +4,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,544472 | +9,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,560651 | +10,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,601229 | +13,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,531369 | +8,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,49348 | +5,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,469897 | +3,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,521579 | +7,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,568359 | +10,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,584644 | +12,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,572119 | +11,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,623757 | +14,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,537649 | +8,75% | +1,92% |
| out/2023 | 1,382432 | -2,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,413935 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,093546
- Patrimônio líquido
- R$ 40.999.016,69
- Cotistas
- 179
- Volatilidade (12 meses)
- 17,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.767.177,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Ações Oceana Valor 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.444.571,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.