Fundo de investimento
Oceana Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.454.944/0001-02
Oceana Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 375.849.601,01, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,52%, o equivalente a 176% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.007.818.126,41 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
96,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 19.651.286,64
Maiores posições
- 12,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,52%176% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,99% | 0,88% | 570% |
| No ano | +15,27% | 10,28% | 149% |
| 12 meses | +27,52% | 15,64% | 176% |
| 24 meses | +36,76% | 30,53% | 120% |
| 36 meses | +61,15% | 45,15% | 135% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,919514 | +58,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,637962 | +50,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,700719 | +52,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,567754 | +48,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,582894 | +49,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,97462 | +59,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,954188 | +59,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,959754 | +59,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,725347 | +53,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,135166 | +37,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,106785 | +36,65% | +28,78% |
| out/2025 | 4,870032 | +30,31% | +27,44% |
| set/2025 | 4,815034 | +28,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,642091 | +24,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,343297 | +16,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,528158 | +21,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,459743 | +19,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,31798 | +15,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,112422 | +10,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,893808 | +4,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,012726 | +7,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,790177 | +1,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,002216 | +7,09% | +12,97% |
| out/2024 | 4,186091 | +12,01% | +12,08% |
| set/2024 | 4,22327 | +13,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,328257 | +15,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,128376 | +10,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,016755 | +7,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,945852 | +5,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,081384 | +9,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,202574 | +12,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,240709 | +13,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,200389 | +12,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,333324 | +15,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,089495 | +9,43% | +1,92% |
| out/2023 | 3,659361 | -2,08% | +1,00% |
| set/2023 | 3,737247 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,919514
- Patrimônio líquido
- R$ 375.849.601,01
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 17,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 794.311.862,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 380.358.036,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.