Fundo de investimento
Bnp Paribas Cash DI II Referenciado CIC de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada
CNPJ 32.203.308/0001-20
Bnp Paribas Cash DI II Referenciado CIC de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 143.396.259,61, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,0% do patrimônio no Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 7,0% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 167.108.681,48 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 101,0% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (CNPJ 14.167.491/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,0%R$ 1.334.783.618,17
- Operações Compromissadas7,0%R$ 99.819.905,37
- Valores a receber0,0%R$ 53.437,01
- Disponibilidades0,0%R$ 17.779,90
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.195,60
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 700,92
Maiores posições
- 191,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI1FUTF29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,21%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,21% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,45% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,37% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 192,749746 | +42,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 191,136251 | +40,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 189,104701 | +39,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 186,912939 | +37,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 184,907792 | +36,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 182,982185 | +34,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 181,083924 | +33,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 178,881758 | +31,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 177,170521 | +30,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 175,175368 | +29,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 173,122768 | +27,57% | +28,78% |
| out/2025 | 171,378361 | +26,28% | +27,44% |
| set/2025 | 169,277195 | +24,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 167,308064 | +23,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 165,445109 | +21,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 163,419395 | +20,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 161,699925 | +19,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 159,935758 | +17,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 158,336696 | +16,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 156,89 | +15,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 155,417457 | +14,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 153,861234 | +13,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 152,581852 | +12,43% | +12,97% |
| out/2024 | 151,411065 | +11,57% | +12,08% |
| set/2024 | 150,069624 | +10,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 148,896472 | +9,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 147,642453 | +8,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 146,37526 | +7,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 145,25058 | +7,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 144,107128 | +6,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 142,883235 | +5,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 141,753176 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 140,658313 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 139,364773 | +2,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 138,175964 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 136,999715 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 135,712398 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 192,749746
- Patrimônio líquido
- R$ 143.396.259,61
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 45.225.417,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Cash DI II Referenciado CIC de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 143.327.889,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.