Fundo de investimento
Blackrock Dynamic High Income Máster Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 32.222.759/0001-05
Blackrock Dynamic High Income Máster Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.339.317,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,70%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 20.441.271,50 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,3%R$ 30.691.282,56
- Cotas de Fundos1,1%R$ 338.206,39
- Valores a receber1,0%R$ 328.213,06
- Disponibilidades0,5%R$ 171.413,01
Maiores posições
- 199,8%
BGF Dynamic High Inc
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,1%
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,70%126% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,24% | 0,88% | -142% |
| No ano | +12,17% | 10,28% | 118% |
| 12 meses | +19,70% | 15,64% | 126% |
| 24 meses | +38,96% | 30,53% | 128% |
| 36 meses | +65,45% | 45,15% | 145% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 210,1704 | +68,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 212,814176 | +70,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 207,446771 | +66,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 204,176671 | +63,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 203,059098 | +63,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 196,963473 | +58,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 186,447573 | +49,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 194,977122 | +56,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 191,870206 | +54,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 187,364861 | +50,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 184,107514 | +47,84% | +28,78% |
| out/2025 | 181,672846 | +45,88% | +27,44% |
| set/2025 | 178,877219 | +43,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 175,586056 | +41,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 171,584641 | +37,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 168,18405 | +35,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 163,078448 | +30,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 155,346193 | +24,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 156,074876 | +25,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 159,995366 | +28,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 159,816646 | +28,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 154,787077 | +24,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 158,133924 | +26,98% | +12,97% |
| out/2024 | 153,41993 | +23,20% | +12,08% |
| set/2024 | 153,774995 | +23,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 151,24509 | +21,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 148,48627 | +19,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 145,647439 | +16,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 142,662839 | +14,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 140,75027 | +13,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 142,857146 | +14,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 139,352973 | +11,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 137,447924 | +10,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 136,062689 | +9,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 130,02836 | +4,41% | +1,92% |
| out/2023 | 122,035365 | -2,00% | +1,00% |
| set/2023 | 124,532143 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 210,1704
- Patrimônio líquido
- R$ 30.339.317,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.708.648,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Blackrock Dynamic High Income Máster Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.433.452,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.