Fundo de investimento
Raro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.223.840/0001-00
Raro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.217.758,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,92%, o equivalente a -12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,5% em cotas de fundos e 16,1% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.158.195,36 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos83,5%R$ 1.021.898,90
- Títulos Públicos16,1%R$ 197.384,84
- Disponibilidades0,2%R$ 2.621,58
- Valores a receber0,1%R$ 1.353,10
Maiores posições
- 126,9%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,1%
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 320,0%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 416,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 58,9%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,3%
SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,5%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,92%-12% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,32% | 0,88% | -37% |
| No ano | +2,47% | 10,28% | 24% |
| 12 meses | -1,92% | 15,64% | -12% |
| 24 meses | -5,41% | 30,53% | -18% |
| 36 meses | +0,32% | 45,15% | 1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,291904 | +0,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,296058 | +1,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,276136 | -0,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,279162 | -0,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,264329 | -1,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,250112 | -2,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,235589 | -3,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,233351 | -3,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,245005 | -2,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,260747 | -1,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,307839 | +2,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,310119 | +2,25% | +27,44% |
| set/2025 | 1,30886 | +2,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,31726 | +2,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,325746 | +3,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,306888 | +2,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,310496 | +2,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,29913 | +1,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,319213 | +2,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,426454 | +11,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,417252 | +10,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,39935 | +9,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,391222 | +8,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,378415 | +7,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,359941 | +6,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,365768 | +6,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,356741 | +5,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,333269 | +4,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,327501 | +3,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,329233 | +3,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,367657 | +6,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,359884 | +6,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,351601 | +5,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,370461 | +6,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,328613 | +3,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1,256093 | -1,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,28128 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,291904
- Patrimônio líquido
- R$ 1.217.758,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Raro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.217.051,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.