Fundo de investimento
Share Student Living Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.760.747/0001-03
Share Student Living Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.985.824,73, distribuído entre 54 cotistas. No ano, a cota rendeu 4,32%, o equivalente a 42% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 9.980.643,12
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
Maiores posições
- 175,6%
SHARE STUDENT LIVING FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 221,3%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,8%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,32%42% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,88% | 6% |
| No ano | +4,32% | 10,28% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,168104 | -83,18% | +12,80% |
| ago/2026 | 0,168021 | -83,19% | +11,82% |
| jul/2026 | 0,166426 | -83,35% | +10,61% |
| jun/2026 | 0,165972 | -83,39% | +9,29% |
| mai/2026 | 0,166039 | -83,38% | +8,08% |
| abr/2026 | 0,126102 | -87,38% | +6,93% |
| mar/2026 | 0,126355 | -87,36% | +5,77% |
| fev/2026 | 0,161662 | -83,82% | +4,51% |
| jan/2026 | 0,161641 | -83,82% | +3,48% |
| dez/2025 | 0,161148 | -83,87% | +2,29% |
| nov/2025 | 0,998929 | -0,03% | +1,05% |
| out/2025 | 0,999265 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,168104
- Patrimônio líquido
- R$ 9.985.824,73
- Cotistas
- 54
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 596.903,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Share Student Living Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.989.187,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.