Fundo de investimento

Iridium Titan Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.225.253/0001-50

Iridium Titan Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Iridium Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 151.827.479,18, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,56%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,9% em títulos públicos e 28,6% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 227.892.646,96 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos39,9%R$ 76.125.203,59
  • Debêntures28,6%R$ 54.506.300,97
  • Cotas de Fundos16,4%R$ 31.306.468,72
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,0%R$ 26.707.239,53
  • Títulos de Crédito Privado1,2%R$ 2.231.397,20
  • Outros (5 categorias)0,0%R$ 24.943,38

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    28,6%
  3. 3

    CEF

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    BR PARTNERS BCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  7. 7

    BRB BCO BRASILI

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 79 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,56%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,79%10,28%105%
12 meses+16,56%15,64%106%
24 meses+33,78%30,53%111%
36 meses+52,09%45,15%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,279409+50,51%+43,75%
ago/20262,260198+49,24%+42,50%
jul/20262,233742+47,49%+40,96%
jun/20262,199582+45,24%+39,27%
mai/20262,173601+43,52%+37,73%
abr/20262,142647+41,48%+36,27%
mar/20262,114976+39,65%+34,80%
fev/20262,09975+38,64%+33,18%
jan/20262,082758+37,52%+31,87%
dez/20252,05745+35,85%+30,35%
nov/20252,035126+34,38%+28,78%
out/20252,009561+32,69%+27,44%
set/20251,983354+30,96%+25,83%
ago/20251,95558+29,12%+24,32%
jul/20251,930574+27,47%+22,89%
jun/20251,90305+25,66%+21,34%
mai/20251,883057+24,34%+20,02%
abr/20251,863659+23,06%+18,67%
mar/20251,838133+21,37%+17,43%
fev/20251,814001+19,78%+16,31%
jan/20251,793481+18,42%+15,17%
dez/20241,774828+17,19%+14,02%
nov/20241,758561+16,12%+12,97%
out/20241,741938+15,02%+12,08%
set/20241,72223+13,72%+11,05%
ago/20241,703897+12,51%+10,13%
jul/20241,687442+11,42%+9,18%
jun/20241,666085+10,01%+8,20%
mai/20241,648673+8,86%+7,35%
abr/20241,633619+7,87%+6,47%
mar/20241,612828+6,49%+5,53%
fev/20241,592756+5,17%+4,66%
jan/20241,578804+4,25%+3,83%
dez/20231,559543+2,97%+2,83%
nov/20231,542264+1,83%+1,92%
out/20231,523754+0,61%+1,00%
set/20231,5144910,00%0,00%
Cota
2,279409
Patrimônio líquido
R$ 151.827.479,18
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 107.388.216,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Iridium Titan Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 151.824.310,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.