Fundo de investimento

Arx Hedge FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA

CNPJ 32.225.663/0001-09

Arx Hedge FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.657.222.598,52, distribuído entre 21.813 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,29%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Arx Hedge Master FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,1% em debêntures e 5,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 262 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.976.974.589,94 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.075.119/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures90,1%R$ 1.699.590.416,49
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%R$ 108.283.571,20
  • Cotas de Fundos3,0%R$ 57.238.765,27
  • Títulos Públicos1,0%R$ 18.842.715,17
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 3.113.996,16
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 33.841,18

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    89,6%
  2. 2

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  3. 3

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  6. 6

    BCO MERCANTIL B

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  7. 7

    FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    SCOTIABANK BRAS

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  11. 10 maiores de 262 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,29%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,93%0,88%-106%
No ano+5,58%10,28%54%
12 meses+10,29%15,64%66%
24 meses+27,83%30,53%91%
36 meses+49,19%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,159329+47,68%+43,75%
ago/20262,179571+49,07%+42,50%
jul/20262,161681+47,84%+40,96%
jun/20262,136889+46,15%+39,27%
mai/20262,099181+43,57%+37,73%
abr/20262,0857+42,65%+36,27%
mar/20262,108481+44,20%+34,80%
fev/20262,118246+44,87%+33,18%
jan/20262,109067+44,24%+31,87%
dez/20252,045201+39,88%+30,35%
nov/20252,028576+38,74%+28,78%
out/20252,011859+37,60%+27,44%
set/20252,019689+38,13%+25,83%
ago/20251,957887+33,90%+24,32%
jul/20251,924008+31,59%+22,89%
jun/20251,885305+28,94%+21,34%
mai/20251,854792+26,85%+20,02%
abr/20251,824886+24,81%+18,67%
mar/20251,814029+24,07%+17,43%
fev/20251,792237+22,58%+16,31%
jan/20251,764894+20,70%+15,17%
dez/20241,754655+20,00%+14,02%
nov/20241,739925+19,00%+12,97%
out/20241,728241+18,20%+12,08%
set/20241,714694+17,27%+11,05%
ago/20241,689262+15,53%+10,13%
jul/20241,665927+13,94%+9,18%
jun/20241,640967+12,23%+8,20%
mai/20241,622646+10,98%+7,35%
abr/20241,607444+9,94%+6,47%
mar/20241,594956+9,08%+5,53%
fev/20241,57659+7,83%+4,66%
jan/20241,535645+5,03%+3,83%
dez/20231,5075+3,10%+2,83%
nov/20231,491922+2,04%+1,92%
out/20231,480085+1,23%+1,00%
set/20231,4621560,00%0,00%
Cota
2,159329
Patrimônio líquido
R$ 1.657.222.598,52
Cotistas
21.813
Volatilidade (12 meses)
1,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 738.732.339,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx Hedge FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.661.060.149,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.