Fundo de investimento
Az Quest Advisory Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado
CNPJ 32.240.069/0001-89
Az Quest Advisory Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.093.221,78, distribuído entre 7.283 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,60%, o equivalente a 125% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Az Quest Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,6% em cotas de fundos e 25,2% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 114.435.814,14 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 23.686.472/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos50,6%R$ 224.332.543,50
- Operações Compromissadas25,2%R$ 111.752.128,67
- Ações12,2%R$ 54.262.707,79
- Investimento no Exterior6,2%R$ 27.274.738,55
- Títulos Públicos3,1%R$ 13.773.911,19
- Outros (3 categorias)2,6%R$ 11.643.580,81
Maiores posições
- 133,3%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 227,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 322,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 46,9%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,8%
AZ QUEST TOTAL RE II
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 63,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,0%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 81,8%
ENGIE BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,9%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,8%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,60%125% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,20% | 0,88% | 137% |
| No ano | +11,53% | 10,28% | 112% |
| 12 meses | +19,60% | 15,64% | 125% |
| 24 meses | +36,54% | 30,53% | 120% |
| 36 meses | +62,91% | 45,15% | 139% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,05283 | +58,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,028438 | +56,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,971619 | +51,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,9736 | +51,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,92323 | +48,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,937784 | +49,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,920964 | +47,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,911496 | +47,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,894415 | +45,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,84068 | +41,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,832983 | +41,12% | +28,78% |
| out/2025 | 1,762157 | +35,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1,750989 | +34,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,716394 | +32,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,68783 | +29,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,69273 | +30,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,652714 | +27,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,613712 | +24,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,598634 | +23,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,614714 | +24,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,611576 | +24,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,591429 | +22,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,560427 | +20,13% | +12,97% |
| out/2024 | 1,522947 | +17,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,51099 | +16,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,503492 | +15,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,478435 | +13,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,455468 | +12,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,428304 | +9,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,419415 | +9,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,4124 | +8,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,392311 | +7,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,369631 | +5,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,338725 | +3,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,320623 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1,301608 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,298922 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,05283
- Patrimônio líquido
- R$ 140.093.221,78
- Cotistas
- 7.283
- Volatilidade (12 meses)
- 4,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.431.205,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Advisory Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 140.282.245,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.