Fundo de investimento
Sun Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 32.244.578/0001-80
Sun Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 30/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.623.222,90, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 35,22%, o equivalente a 238% do CDI (14,78% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.484.478,61 em 28/10/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 39.403.389,52
- Valores a receber0,0%R$ 10.925,68
Maiores posições
- 196,6%
SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 23,3%
SUN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 30,0%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 30/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+35,22%238% do CDI (14,78%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,96% | 1,12% | 265% |
| No ano | -8,93% | 6,84% | -131% |
| 12 meses | +35,22% | 14,78% | 238% |
| 24 meses | +47,24% | 28,72% | 164% |
| 36 meses | +92,21% | 43,75% | 211% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 2.554,015531 | +69,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.480,482364 | +64,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.618,967004 | +73,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.604,027458 | +72,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.760,547563 | +82,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.822,595362 | +87,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.804,575772 | +85,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.768,285051 | +83,51% | +28,78% |
| out/2025 | 2.643,947705 | +75,26% | +27,44% |
| set/2025 | 2.561,594936 | +69,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.353,149374 | +55,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.334,887738 | +54,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.888,767965 | +25,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.106,600183 | +39,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.072,584372 | +37,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.958,457383 | +29,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.928,713505 | +27,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.903,098625 | +26,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.863,05115 | +23,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.848,246499 | +22,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1.838,831225 | +21,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1.795,303984 | +19,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.763,591382 | +16,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.755,21054 | +16,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.734,622194 | +14,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.705,675906 | +13,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.684,398763 | +11,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.660,143779 | +10,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.633,610144 | +8,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.615,727509 | +7,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.586,645495 | +5,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.561,493119 | +3,51% | +1,92% |
| out/2023 | 1.534,775531 | +1,74% | +1,00% |
| set/2023 | 1.508,550731 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.554,015531
- Patrimônio líquido
- R$ 38.623.222,90
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.289.360,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sun Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.623.222,90 em 30/06/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.