Fundo de investimento

Trend Short Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.246.789/0001-51

Trend Short Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.652.326,87, distribuído entre 2.440 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,67%, o equivalente a 190% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,5% em títulos públicos e 7,5% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.127.163,65 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos92,5%R$ 19.558.047,53
  • Cotas de Fundos7,5%R$ 1.582.679,07
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.006,05
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 869,52

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    94,3%
  2. 2

    XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  3. 3

    XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  4. 4

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  5. 5

    XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  6. 6

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  7. 7

    XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  8. 8

    XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,67%190% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,25%0,88%143%
No ano+22,50%10,28%219%
12 meses+29,67%15,64%190%
24 meses+58,43%30,53%191%
36 meses+57,74%45,15%128%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,753882+58,29%+43,75%
ago/20261,732223+56,34%+42,50%
jul/20261,740111+57,05%+40,96%
jun/20261,677179+51,37%+39,27%
mai/20261,690809+52,60%+37,73%
abr/20261,692387+52,74%+36,27%
mar/20261,590749+43,57%+34,80%
fev/20261,579423+42,55%+33,18%
jan/20261,521822+37,35%+31,87%
dez/20251,431735+29,22%+30,35%
nov/20251,450813+30,94%+28,78%
out/20251,414847+27,69%+27,44%
set/20251,403622+26,68%+25,83%
ago/20251,352556+22,07%+24,32%
jul/20251,287342+16,18%+22,89%
jun/20251,30372+17,66%+21,34%
mai/20251,219489+10,06%+20,02%
abr/20251,209793+9,19%+18,67%
mar/20251,185602+7,00%+17,43%
fev/20251,133108+2,27%+16,31%
jan/20251,12937+1,93%+15,17%
dez/20241,051223-5,13%+14,02%
nov/20241,071407-3,30%+12,97%
out/20241,104412-0,32%+12,08%
set/20241,157523+4,47%+11,05%
ago/20241,10703-0,09%+10,13%
jul/20241,099462-0,77%+9,18%
jun/20241,097653-0,93%+8,20%
mai/20241,158005+4,51%+7,35%
abr/20241,159445+4,64%+6,47%
mar/20241,189056+7,31%+5,53%
fev/20241,186635+7,10%+4,66%
jan/20241,181671+6,65%+3,83%
dez/20231,188498+7,26%+2,83%
nov/20231,159188+4,62%+1,92%
out/20231,120337+1,11%+1,00%
set/20231,1080110,00%0,00%
Cota
1,753882
Patrimônio líquido
R$ 20.652.326,87
Cotistas
2.440
Volatilidade (12 meses)
10,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.387.606,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend Short Dolar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Cambial
Classificação ANBIMA
Cambial
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.627.334,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.