Fundo de investimento
Bradesco Truxt I Long Short FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 32.273.528/0001-20
Bradesco Truxt I Long Short FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.297.143,14, distribuído entre 426 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,82%, o equivalente a 178% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Truxt Estratégia Long Short FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.302.151,89 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master TRUXT ESTRATÉGIA LONG SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.859.544/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 47.744.851,22
- Valores a receber0,3%R$ 133.360,30
- Operações Compromissadas0,0%R$ 19.641,42
Maiores posições
- 1100,1%
TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,82%178% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,85% | 0,88% | 325% |
| No ano | +18,72% | 10,28% | 182% |
| 12 meses | +27,82% | 15,64% | 178% |
| 24 meses | +54,58% | 30,53% | 179% |
| 36 meses | +71,57% | 45,15% | 159% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,198168 | +69,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,137334 | +64,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,156948 | +66,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,170732 | +67,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,081311 | +60,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,002364 | +54,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,93775 | +49,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,973898 | +52,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,934577 | +49,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,851524 | +42,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,82035 | +40,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,770398 | +36,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,745226 | +34,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,719804 | +32,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,686165 | +29,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,680948 | +29,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,629992 | +25,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,580459 | +21,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,529373 | +17,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,540328 | +18,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,555392 | +19,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,528363 | +17,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,496985 | +15,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,4526 | +11,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1,450368 | +11,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,421999 | +9,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,395791 | +7,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,361353 | +4,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,367638 | +5,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,36948 | +5,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,374296 | +5,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,358871 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,354506 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,353875 | +4,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,345031 | +3,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,2944 | -0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 1,298251 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,198168
- Patrimônio líquido
- R$ 33.297.143,14
- Cotistas
- 426
- Volatilidade (12 meses)
- 8,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 962.710,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Truxt I Long Short FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.519.766,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.