Fundo de investimento
Delta Energia Strategy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 32.274.211/0001-09
Delta Energia Strategy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Delta Energia Administração de Recursos Ltda. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 621.175.819,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,62%, o equivalente a -17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 485.772.328,57 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 470.410.143,74
- Títulos Públicos0,3%R$ 1.186.353,99
- Valores a receber0,0%R$ 458,57
- Disponibilidades0,0%R$ 2,42
Maiores posições
- 182,9%
DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 216,1%
DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 31,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,62%-17% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,14% | 0,88% | -16% |
| No ano | +2,14% | 10,28% | 21% |
| 12 meses | -2,62% | 15,64% | -17% |
| 24 meses | -27,17% | 30,53% | -89% |
| 36 meses | -41,61% | 45,15% | -92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,415814 | -42,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,416408 | -42,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,416037 | -42,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,415858 | -42,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,41549 | -42,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,415175 | -42,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,414868 | -42,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,414485 | -42,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,408004 | -43,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,407085 | -43,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,407178 | -43,80% | +28,78% |
| out/2025 | 0,425201 | -41,32% | +27,44% |
| set/2025 | 0,425259 | -41,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,426986 | -41,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,427036 | -41,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,433368 | -40,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,440554 | -39,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,433436 | -40,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,432835 | -40,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,43367 | -40,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,432523 | -40,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,431716 | -40,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,572722 | -20,96% | +12,97% |
| out/2024 | 0,571733 | -21,09% | +12,08% |
| set/2024 | 0,580381 | -19,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,570975 | -21,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,596081 | -17,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,578449 | -20,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,559016 | -22,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,556879 | -23,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,554751 | -23,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,53485 | -26,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,533051 | -26,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,538384 | -25,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,592696 | -18,20% | +1,92% |
| out/2023 | 0,712724 | -1,64% | +1,00% |
| set/2023 | 0,724574 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,415814
- Patrimônio líquido
- R$ 621.175.819,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 162.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Delta Energia Strategy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 621.219.657,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.