Fundo de investimento
Truxt I Long Short Ágora FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.291.850/0001-82
Truxt I Long Short Ágora FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.239.477,31, distribuído entre 58 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,55%, o equivalente a 176% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Truxt Estratégia Long Short FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.871.506,53 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master TRUXT ESTRATÉGIA LONG SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.859.544/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 47.744.851,22
- Valores a receber0,3%R$ 133.360,30
- Operações Compromissadas0,0%R$ 19.641,42
Maiores posições
- 1100,1%
TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,55%176% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,81% | 0,88% | 321% |
| No ano | +18,55% | 10,28% | 180% |
| 12 meses | +27,55% | 15,64% | 176% |
| 24 meses | +53,70% | 30,53% | 176% |
| 36 meses | +65,61% | 45,15% | 145% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,108803 | +64,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,051085 | +59,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,069543 | +61,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,083404 | +62,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,998045 | +55,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,922109 | +49,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,860473 | +45,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,895325 | +47,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,857959 | +44,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,77888 | +38,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,74915 | +36,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1,702009 | +32,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,677167 | +30,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,653329 | +28,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,62152 | +26,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,616831 | +26,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,56856 | +22,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,521543 | +18,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,472924 | +14,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,483994 | +15,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,498642 | +16,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,473284 | +14,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,443405 | +12,59% | +12,97% |
| out/2024 | 1,400889 | +9,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,399175 | +9,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,372052 | +7,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,347213 | +5,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,31436 | +2,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,320724 | +3,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,322807 | +3,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,327778 | +3,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,313213 | +2,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,309266 | +2,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,309003 | +2,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,309802 | +2,17% | +1,92% |
| out/2023 | 1,26976 | -0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,282011 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,108803
- Patrimônio líquido
- R$ 3.239.477,31
- Cotistas
- 58
- Volatilidade (12 meses)
- 8,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 663.193,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt I Long Short Ágora FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.251.331,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.