Fundo de investimento

Itaú Prev Private Iq Ifo IBOVESPA FIF CIC Ações - Resp Limitada

CNPJ 32.292.487/0001-10

Itaú Prev Private Iq Ifo IBOVESPA FIF CIC Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.802.575,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,03%, o equivalente a 192% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 30,3% em ações e 29,9% em cotas de fundos, num total de 162 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.484.465,41 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 04.699.738/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações30,3%R$ 476.429.327,70
  • Cotas de Fundos29,9%R$ 470.487.612,98
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo26,4%R$ 414.961.605,89
  • Operações Compromissadas10,7%R$ 168.719.494,01
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,5%R$ 24.235.042,72
  • Outros (4 categorias)1,1%R$ 16.972.230,87

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    19,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,8%
  3. 3

    BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,8%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  7. 7

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  8. 8

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,1%
  9. 9

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,0%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,9%
  11. 10 maiores de 162 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,03%192% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,64%0,88%416%
No ano+14,16%10,28%138%
12 meses+30,03%15,64%192%
24 meses+35,39%30,53%116%
36 meses+58,76%45,15%130%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,551937+57,70%+43,75%
ago/202617,899577+52,15%+42,50%
jul/202617,949373+52,57%+40,96%
jun/202617,355941+47,53%+39,27%
mai/202617,520907+48,93%+37,73%
abr/202618,900897+60,66%+36,27%
mar/202618,9013+60,67%+34,80%
fev/202619,028428+61,75%+33,18%
jan/202618,294203+55,51%+31,87%
dez/202516,251395+38,14%+30,35%
nov/202516,036162+36,31%+28,78%
out/202515,068577+28,09%+27,44%
set/202514,746121+25,35%+25,83%
ago/202514,267318+21,28%+24,32%
jul/202513,406087+13,96%+22,89%
jun/202514,000466+19,01%+21,34%
mai/202513,811039+17,40%+20,02%
abr/202513,606344+15,66%+18,67%
mar/202513,124957+11,57%+17,43%
fev/202512,368684+5,14%+16,31%
jan/202512,70041+7,96%+15,17%
dez/202412,117744+3,00%+14,02%
nov/202412,651828+7,54%+12,97%
out/202413,064633+11,05%+12,08%
set/202413,276666+12,85%+11,05%
ago/202413,702241+16,47%+10,13%
jul/202412,858664+9,30%+9,18%
jun/202412,487047+6,14%+8,20%
mai/202412,303912+4,59%+7,35%
abr/202412,691722+7,88%+6,47%
mar/202412,911901+9,75%+5,53%
fev/202413,011167+10,60%+4,66%
jan/202412,892001+9,59%+3,83%
dez/202313,543111+15,12%+2,83%
nov/202312,840835+9,15%+1,92%
out/202311,410815-3,01%+1,00%
set/202311,7643590,00%0,00%
Cota
18,551937
Patrimônio líquido
R$ 2.802.575,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.999.566,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Prev Private Iq Ifo IBOVESPA FIF CIC Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.831.036,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.