Fundo de investimento
Itaú Redpoint Eventures 2 Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 32.292.555/0001-40
Itaú Redpoint Eventures 2 Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 268.542.693,03, distribuído entre 923 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,25%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Itaú Vértice Redpoint Eventures 2 FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 306.914.133,43 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE REDPOINT EVENTURES 2 FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.245.564/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 266.287.785,28
- Títulos Públicos0,2%R$ 572.152,63
- Disponibilidades0,0%R$ 47.895,71
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 185,3%
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 214,5%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,25%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | +7,12% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +8,25% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | -10,80% | 30,53% | -35% |
| 36 meses | +2,07% | 45,15% | 5% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,383145 | +0,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,383145 | +0,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,358755 | -1,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,380781 | +0,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,354293 | -1,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,334834 | -2,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,382603 | +0,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,371261 | -0,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,247686 | -9,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,291222 | -6,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,259551 | -8,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,26903 | -7,71% | +27,44% |
| set/2025 | 1,259058 | -8,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,277699 | -7,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,310567 | -4,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,276847 | -7,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,328502 | -3,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,318841 | -4,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,325666 | -3,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,359934 | -1,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,570749 | +14,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,649446 | +19,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,615769 | +17,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,578063 | +14,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,519062 | +10,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,550667 | +12,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,545137 | +12,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,580348 | +14,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,443995 | +5,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,427445 | +3,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,38648 | +0,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,374828 | -0,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,365953 | -0,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,349185 | -1,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,359873 | -1,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,380001 | +0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1,375074 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,383145
- Patrimônio líquido
- R$ 268.542.693,03
- Cotistas
- 923
- Volatilidade (12 meses)
- 11,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.513,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Redpoint Eventures 2 Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 268.542.693,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.