Fundo de investimento
Bahia AM Valuation A FIF - Ci em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.308.852/0001-37
Bahia AM Valuation A FIF - Ci em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bahia AM Renda Variável LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.262.325,43, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,54%, o equivalente a 195% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,11% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.151.215,92 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 09.635.130/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,54%195% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,08% | 0,88% | 351% |
| No ano | +13,26% | 10,28% | 129% |
| 12 meses | +30,54% | 15,64% | 195% |
| 24 meses | +44,67% | 30,53% | 146% |
| 36 meses | +65,68% | 45,15% | 145% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,731247 | +63,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,67954 | +58,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,685262 | +59,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,652813 | +56,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,639966 | +55,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,771389 | +67,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,756497 | +66,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,777072 | +68,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,69919 | +60,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,52859 | +44,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,511129 | +42,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,409025 | +33,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,388741 | +31,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,326182 | +25,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,217401 | +15,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,276595 | +20,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,246289 | +17,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,194188 | +12,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,123062 | +6,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,064539 | +0,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,088353 | +2,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,033835 | -2,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,09242 | +3,32% | +12,97% |
| out/2024 | 1,158153 | +9,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1,162312 | +9,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,196657 | +13,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,116829 | +5,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,059554 | +0,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,052244 | -0,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,098278 | +3,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,146976 | +8,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,166888 | +10,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,160296 | +9,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,21606 | +15,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,153225 | +9,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1,02503 | -3,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,057312 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,731247
- Patrimônio líquido
- R$ 45.262.325,43
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 18,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.063.249,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Valuation A FIF - Ci em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.714.949,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.