Fundo de investimento

Bradesco Private Performance Pgbl Vgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 32.312.116/0001-52

Bradesco Private Performance Pgbl Vgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.361.972.237,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,0% em títulos públicos e 7,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 275 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 61.067.567.711,88 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.909/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos78,0%R$ 79.413.525.500,85
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 7.618.935.849,86
  • Debêntures5,5%R$ 5.632.309.518,97
  • Operações Compromissadas4,9%R$ 4.973.571.215,67
  • Cotas de Fundos4,1%R$ 4.135.478.784,47
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 7.377.775,95

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    78,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,5%
  3. 3

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,4%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  9. 9

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  11. 10 maiores de 275 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,15%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%94%
No ano+9,96%10,28%97%
12 meses+15,15%15,64%97%
24 meses+29,63%30,53%97%
36 meses+44,25%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,88727+42,81%+43,75%
ago/20261,871812+41,64%+42,50%
jul/20261,852024+40,15%+40,96%
jun/20261,830288+38,50%+39,27%
mai/20261,810826+37,03%+37,73%
abr/20261,791377+35,56%+36,27%
mar/20261,772767+34,15%+34,80%
fev/20261,752352+32,60%+33,18%
jan/20261,735886+31,36%+31,87%
dez/20251,716282+29,87%+30,35%
nov/20251,696227+28,36%+28,78%
out/20251,679131+27,06%+27,44%
set/20251,658726+25,52%+25,83%
ago/20251,639+24,03%+24,32%
jul/20251,620773+22,65%+22,89%
jun/20251,60065+21,12%+21,34%
mai/20251,583751+19,85%+20,02%
abr/20251,566201+18,52%+18,67%
mar/20251,550546+17,33%+17,43%
fev/20251,536217+16,25%+16,31%
jan/20251,521584+15,14%+15,17%
dez/20241,505393+13,92%+14,02%
nov/20241,493478+13,01%+12,97%
out/20241,481709+12,12%+12,08%
set/20241,468218+11,10%+11,05%
ago/20241,455841+10,17%+10,13%
jul/20241,443665+9,24%+9,18%
jun/20241,429967+8,21%+8,20%
mai/20241,418934+7,37%+7,35%
abr/20241,407653+6,52%+6,47%
mar/20241,395359+5,59%+5,53%
fev/20241,383524+4,69%+4,66%
jan/20241,372559+3,86%+3,83%
dez/20231,358752+2,82%+2,83%
nov/20231,346516+1,89%+1,92%
out/20231,334218+0,96%+1,00%
set/20231,3214980,00%0,00%
Cota
1,88727
Patrimônio líquido
R$ 61.361.972.237,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.951.946.503,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Private Performance Pgbl Vgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 61.340.861.056,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.