Fundo de investimento
Iridium Apollo Master Prev FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.312.343/0001-88
Iridium Apollo Master Prev FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Iridium Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 528.405.513,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,7% em títulos públicos e 17,1% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 527.320.017,18 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,7%R$ 324.078.410,25
- Debêntures17,1%R$ 91.403.989,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,3%R$ 65.708.741,39
- Cotas de Fundos9,1%R$ 48.316.804,13
- Títulos de Crédito Privado0,8%R$ 4.195.026,74
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 32.559,41
Maiores posições
- 160,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 37,3%
CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,7%
BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,6%
BRB BCO BRASILI
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,5%
BR PARTNERS BCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,0%
ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,9%
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,21%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,21% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +30,45% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,08% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,003926 | +44,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,987772 | +43,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,966934 | +42,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,941397 | +40,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,919886 | +38,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,896041 | +36,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,873556 | +35,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,856736 | +34,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,841671 | +32,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,820553 | +31,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,801583 | +30,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,782843 | +28,72% | +27,44% |
| set/2025 | 1,761573 | +27,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,739359 | +25,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,719548 | +24,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,696963 | +22,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,678378 | +21,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,660203 | +19,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,641047 | +18,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,622629 | +17,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,606335 | +15,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,590172 | +14,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,579347 | +14,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,566156 | +13,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,550461 | +11,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,536142 | +10,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,522707 | +9,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,506459 | +8,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,492567 | +7,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,480521 | +6,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,465562 | +5,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,451349 | +4,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,439712 | +3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,424334 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,410352 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,395596 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1,385066 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,003926
- Patrimônio líquido
- R$ 528.405.513,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 90.062.504,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Iridium Apollo Master Prev FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 528.209.472,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.