Fundo de investimento

Trend Tecnologia Americana Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.319.351/0001-56

Trend Tecnologia Americana Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 394.760.174,19, distribuído entre 20.271 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 52,00%, o equivalente a 333% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,2% em cotas de fundos e 14,4% em investimento no exterior, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 289.906.864,20 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,2%R$ 327.421.879,66
  • Investimento no Exterior14,4%R$ 56.188.788,40
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,4%R$ 5.287.947,55
  • Disponibilidades0,0%R$ 52.894,82
  • Valores a receber0,0%R$ 29.844,27
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 24.210,24

Maiores posições

  1. 1

    TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    78,5%
  2. 2

    VGT US

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    14,6%
  3. 3

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  4. 4

    TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,7%
  5. 5

    UTEC11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,4%
  6. 6

    FUT ISP/M26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  7. 7

    DOLX11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,0%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+52,00%333% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,49%0,88%513%
No ano+36,80%10,28%358%
12 meses+52,00%15,64%333%
24 meses+91,69%30,53%300%
36 meses+153,52%45,15%340%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%200%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,473812+170,90%+43,75%
ago/20265,238424+159,25%+42,50%
jul/20264,891898+142,10%+40,96%
jun/20265,137789+154,27%+39,27%
mai/20265,171367+155,93%+37,73%
abr/20264,410074+118,26%+36,27%
mar/20263,744196+85,30%+34,80%
fev/20263,874003+91,73%+33,18%
jan/20263,979466+96,94%+31,87%
dez/20254,00136+98,03%+30,35%
nov/20253,949708+95,47%+28,78%
out/20254,134553+104,62%+27,44%
set/20253,875791+91,81%+25,83%
ago/20253,601271+78,23%+24,32%
jul/20253,54088+75,24%+22,89%
jun/20253,385867+67,57%+21,34%
mai/20253,080716+52,47%+20,02%
abr/20252,785891+37,87%+18,67%
mar/20252,748672+36,03%+17,43%
fev/20253,014589+49,19%+16,31%
jan/20253,107015+53,77%+15,17%
dez/20243,136774+55,24%+14,02%
nov/20243,098667+53,35%+12,97%
out/20242,915965+44,31%+12,08%
set/20242,930326+45,02%+11,05%
ago/20242,855548+41,32%+10,13%
jul/20242,839295+40,52%+9,18%
jun/20242,873307+42,20%+8,20%
mai/20242,656655+31,48%+7,35%
abr/20242,450442+21,27%+6,47%
mar/20242,59557+28,46%+5,53%
fev/20242,556029+26,50%+4,66%
jan/20242,439785+20,75%+3,83%
dez/20232,388029+18,18%+2,83%
nov/20232,262169+11,96%+1,92%
out/20231,994276-1,30%+1,00%
set/20232,0206040,00%0,00%
Cota
5,473812
Patrimônio líquido
R$ 394.760.174,19
Cotistas
20.271
Volatilidade (12 meses)
23,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 54.493.033,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend Tecnologia Americana Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 394.882.743,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.