Fundo de investimento

Jgp Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.319.525/0001-80

Jgp Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.639.076.714,68, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,06%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,1% em debêntures e 17,4% em títulos públicos, num total de 335 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.758.863.135,21 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures56,1%R$ 2.738.113.780,92
  • Títulos Públicos17,4%R$ 847.962.260,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,6%R$ 616.969.453,74
  • Cotas de Fundos10,4%R$ 509.933.022,11
  • Operações Compromissadas3,5%R$ 170.030.752,15
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 261.680,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    56,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,4%
  3. 3

    JGP CRÉDITO PV FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  6. 6

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  7. 7

    BANCO INTERMEDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 335 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,06%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%92%
No ano+11,22%10,28%109%
12 meses+17,06%15,64%109%
24 meses+33,93%30,53%111%
36 meses+54,18%45,15%120%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,202188+52,14%+43,75%
ago/20262,184633+50,93%+42,50%
jul/20262,158687+49,14%+40,96%
jun/20262,130177+47,17%+39,27%
mai/20262,101262+45,17%+37,73%
abr/20262,069247+42,96%+36,27%
mar/20262,045823+41,34%+34,80%
fev/20262,027245+40,05%+33,18%
jan/20262,008057+38,73%+31,87%
dez/20251,980069+36,80%+30,35%
nov/20251,953886+34,99%+28,78%
out/20251,929431+33,30%+27,44%
set/20251,90805+31,82%+25,83%
ago/20251,881278+29,97%+24,32%
jul/20251,860151+28,51%+22,89%
jun/20251,832384+26,59%+21,34%
mai/20251,810531+25,08%+20,02%
abr/20251,787238+23,47%+18,67%
mar/20251,77146+22,38%+17,43%
fev/20251,752442+21,07%+16,31%
jan/20251,731394+19,62%+15,17%
dez/20241,709859+18,13%+14,02%
nov/20241,698441+17,34%+12,97%
out/20241,681813+16,19%+12,08%
set/20241,663879+14,95%+11,05%
ago/20241,644292+13,60%+10,13%
jul/20241,626038+12,34%+9,18%
jun/20241,604239+10,83%+8,20%
mai/20241,587205+9,65%+7,35%
abr/20241,570012+8,47%+6,47%
mar/20241,554056+7,36%+5,53%
fev/20241,533216+5,92%+4,66%
jan/20241,514393+4,62%+3,83%
dez/20231,493738+3,20%+2,83%
nov/20231,482394+2,41%+1,92%
out/20231,464313+1,16%+1,00%
set/20231,4474660,00%0,00%
Cota
2,202188
Patrimônio líquido
R$ 6.639.076.714,68
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,48%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.824.516.604,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.617.305.071,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.