Fundo de investimento

Jgp Crédito Pv FI Financeiro Renda Fixa Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.411.154/0001-50

Jgp Crédito Pv FI Financeiro Renda Fixa Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 240.790.006,73, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 148.968.199,20 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,8%R$ 231.393.085,58
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 403.928,12
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 69,81

Maiores posições

  1. 1

    JGP CLASS C 2

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,8%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,15%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,17%0,88%-133%
No ano+1,06%10,28%10%
12 meses+15,15%15,64%97%
24 meses+31,70%30,53%104%
36 meses+85,15%45,15%189%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026190,266382+81,40%+43,75%
ago/2026192,512418+83,54%+42,50%
jul/2026188,577881+79,79%+40,96%
jun/2026190,995473+82,09%+39,27%
mai/2026183,156347+74,62%+37,73%
abr/2026176,787244+68,55%+36,27%
mar/2026181,267552+72,82%+34,80%
fev/2026182,995826+74,47%+33,18%
jan/2026184,182184+75,60%+31,87%
dez/2025188,276308+79,50%+30,35%
nov/2025178,833295+70,50%+28,78%
out/2025178,324506+70,01%+27,44%
set/2025178,041709+69,74%+25,83%
ago/2025165,23753+57,54%+24,32%
jul/2025167,887024+60,06%+22,89%
jun/2025157,890738+50,53%+21,34%
mai/2025160,206247+52,74%+20,02%
abr/2025153,054373+45,92%+18,67%
mar/2025161,478632+53,95%+17,43%
fev/2025166,880848+59,10%+16,31%
jan/2025161,394344+53,87%+15,17%
dez/2024165,402703+57,69%+14,02%
nov/2024163,010882+55,41%+12,97%
out/2024155,492402+48,25%+12,08%
set/2024144,93093+38,18%+11,05%
ago/2024144,464935+37,73%+10,13%
jul/2024142,428291+35,79%+9,18%
jun/2024135,222064+28,92%+8,20%
mai/2024125,630008+19,78%+7,35%
abr/2024121,516002+15,85%+6,47%
mar/2024118,498235+12,98%+5,53%
fev/2024115,50914+10,13%+4,66%
jan/2024113,550477+8,26%+3,83%
dez/2023109,262725+4,17%+2,83%
nov/2023107,639999+2,62%+1,92%
out/2023104,791914-0,09%+1,00%
set/2023104,8879340,00%0,00%
Cota
190,266382
Patrimônio líquido
R$ 240.790.006,73
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
10,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 34.891.800,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Crédito Pv FI Financeiro Renda Fixa Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 240.491.890,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.