Fundo de investimento

Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra Rf - Resp LTDA

CNPJ 32.319.627/0001-04

Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra Rf - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.200.577.139,68, distribuído entre 30.388 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,39%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Arx Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,1% em debêntures e 5,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 237 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 999.926.769,77 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (CNPJ 32.319.373/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.

0,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures89,1%R$ 1.773.519.472,16
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%R$ 114.090.628,57
  • Cotas de Fundos4,1%R$ 81.972.371,25
  • Títulos Públicos1,0%R$ 19.107.355,03
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.306.452,28
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 33.943,11

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,9%
  2. 2

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  3. 3

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  4. 4

    GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  7. 7

    SCOTIABANK BRAS

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  8. 8

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 237 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,39%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,10%0,88%11%
No ano+5,64%10,28%55%
12 meses+9,39%15,64%60%
24 meses+20,24%30,53%66%
36 meses+35,36%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,050334+35,49%+43,75%
ago/20262,048341+35,36%+42,50%
jul/20262,024916+33,81%+40,96%
jun/20262,002747+32,35%+39,27%
mai/20261,997462+32,00%+37,73%
abr/20261,990682+31,55%+36,27%
mar/20262,00419+32,44%+34,80%
fev/20262,016121+33,23%+33,18%
jan/20262,000105+32,17%+31,87%
dez/20251,940952+28,27%+30,35%
nov/20251,932254+27,69%+28,78%
out/20251,910722+26,27%+27,44%
set/20251,922716+27,06%+25,83%
ago/20251,874291+23,86%+24,32%
jul/20251,838876+21,52%+22,89%
jun/20251,825794+20,66%+21,34%
mai/20251,810237+19,63%+20,02%
abr/20251,792042+18,42%+18,67%
mar/20251,760804+16,36%+17,43%
fev/20251,747138+15,46%+16,31%
jan/20251,728111+14,20%+15,17%
dez/20241,701377+12,43%+14,02%
nov/20241,719891+13,66%+12,97%
out/20241,72023+13,68%+12,08%
set/20241,717696+13,51%+11,05%
ago/20241,705245+12,69%+10,13%
jul/20241,683727+11,27%+9,18%
jun/20241,652048+9,17%+8,20%
mai/20241,649821+9,03%+7,35%
abr/20241,630284+7,74%+6,47%
mar/20241,643788+8,63%+5,53%
fev/20241,628676+7,63%+4,66%
jan/20241,58931+5,03%+3,83%
dez/20231,566244+3,50%+2,83%
nov/20231,539164+1,71%+1,92%
out/20231,509066-0,28%+1,00%
set/20231,5132320,00%0,00%
Cota
2,050334
Patrimônio líquido
R$ 1.200.577.139,68
Cotistas
30.388
Volatilidade (12 meses)
2,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 26.569.286,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra Rf - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.204.080.921,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.