Fundo de investimento
Fact Total Return Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada
CNPJ 32.320.740/0001-00
Fact Total Return Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fact Investments Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.744.011,89, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,07%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,0% em ações e 13,6% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.703.368,39 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 21.805.389/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações57,0%R$ 233.334.502,17
- Operações Compromissadas13,6%R$ 55.655.604,36
- Brazilian Depository Receipt - BDR12,1%R$ 49.663.068,33
- Títulos Públicos9,7%R$ 39.821.167,03
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,7%R$ 27.355.000,00
- Outros (3 categorias)0,9%R$ 3.671.508,63
Maiores posições
- 117,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 213,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 411,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 59,8%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 68,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 76,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 84,3%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 102,9%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,07%39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,52% | 0,88% | -287% |
| No ano | +0,49% | 10,28% | 5% |
| 12 meses | +6,07% | 15,64% | 39% |
| 24 meses | +9,15% | 30,53% | 30% |
| 36 meses | +11,12% | 45,15% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,297649 | +9,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,331189 | +12,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,32133 | +11,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,325758 | +12,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,31446 | +11,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,31422 | +11,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,284733 | +8,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,274538 | +7,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,290162 | +9,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,291359 | +9,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,247673 | +5,65% | +28,78% |
| out/2025 | 1,239554 | +4,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1,235318 | +4,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,223347 | +3,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,194495 | +1,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,173039 | -0,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,168012 | -1,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,130432 | -4,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,128636 | -4,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,10978 | -6,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,098483 | -6,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,087335 | -7,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,118718 | -5,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,157694 | -1,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1,179896 | -0,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,188883 | +0,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,185767 | +0,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,17688 | -0,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,20055 | +1,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,204777 | +2,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,233046 | +4,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,221134 | +3,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,209693 | +2,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,216064 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,208125 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1,180711 | -0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,180913 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,297649
- Patrimônio líquido
- R$ 11.744.011,89
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 6,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.759,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fact Total Return Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.755.249,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.