Fundo de investimento
Morgan Stanley Risco Dinâmico Advisory Máster Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitada
CNPJ 32.385.294/0001-03
Morgan Stanley Risco Dinâmico Advisory Máster Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.069.037,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,72%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,0% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 15.253.254,32 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,0%R$ 57.038.028,75
- Valores a receber3,0%R$ 1.800.095,51
- Cotas de Fundos0,9%R$ 524.180,66
- Títulos Públicos0,1%R$ 57.186,97
- Disponibilidades0,0%R$ 16.061,92
Maiores posições
- 198,1%
MSI Glb Bal Risk ZH3
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,9%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,72%133% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,88% | 67% |
| No ano | +13,21% | 10,28% | 128% |
| 12 meses | +20,72% | 15,64% | 133% |
| 24 meses | +35,35% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +60,45% | 45,15% | 134% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,104601 | +62,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,092255 | +61,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,048714 | +58,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,074853 | +60,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,028176 | +56,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,947736 | +50,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,84348 | +42,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,916139 | +48,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,887853 | +45,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,85906 | +43,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,830762 | +41,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,83299 | +41,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,782381 | +37,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,743399 | +34,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,731224 | +33,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,68269 | +30,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,65519 | +28,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,595743 | +23,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,635783 | +26,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,694947 | +31,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,705572 | +31,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,655922 | +28,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,664283 | +28,70% | +12,97% |
| out/2024 | 1,594907 | +23,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,580412 | +22,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,554973 | +20,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,525653 | +17,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,51309 | +17,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,469284 | +13,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,457239 | +12,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,47635 | +14,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,43685 | +11,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,394562 | +7,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,372322 | +6,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,318473 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,256316 | -2,85% | +1,00% |
| set/2023 | 1,293113 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,104601
- Patrimônio líquido
- R$ 55.069.037,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.746.872,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Morgan Stanley Risco Dinâmico Advisory Máster Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.401.500,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.