Fundo de investimento
Bradesco FIF - CIC Rf Prefixado Longo - Resp Limitada
CNPJ 32.388.052/0001-73
Bradesco FIF - CIC Rf Prefixado Longo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.817.305,74, distribuído entre 9.199 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,58%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Idka Pré 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,3% em títulos públicos e 17,7% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.055.970,60 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 29.011.254/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,3%R$ 80.502.107,21
- Operações Compromissadas17,7%R$ 17.305.886,92
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.084,37
Maiores posições
- 156,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,58%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,09% | 0,88% | 353% |
| No ano | +7,07% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,58% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +18,72% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +24,49% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,532729 | +26,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,486753 | +22,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,474839 | +21,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,476804 | +21,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,477314 | +21,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,477517 | +21,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,452507 | +19,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,484769 | +22,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,471557 | +21,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,431569 | +17,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,446751 | +19,11% | +28,78% |
| out/2025 | 1,411009 | +16,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,393765 | +14,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,373645 | +13,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,344518 | +10,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,363199 | +12,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,31839 | +8,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,303665 | +7,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,229209 | +1,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,199791 | -1,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,210578 | -0,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,150179 | -5,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,236756 | +1,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,26742 | +4,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,2821 | +5,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,291083 | +6,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,28507 | +5,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,251825 | +3,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,27781 | +5,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,272067 | +4,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,311297 | +7,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,315949 | +8,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,317567 | +8,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,316764 | +8,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,280385 | +5,42% | +1,92% |
| out/2023 | 1,209333 | -0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,214589 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,532729
- Patrimônio líquido
- R$ 70.817.305,74
- Cotistas
- 9.199
- Volatilidade (12 meses)
- 8,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.543.806,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - CIC Rf Prefixado Longo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 70.915.431,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.