Fundo de investimento
Alaska 23 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 32.396.191/0001-49
Alaska 23 Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Alaska Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.888.624,07, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,70%, o equivalente a -17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 44,21% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 85.286.740,32 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 91,8% do patrimônio no fundo master ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 12.987.743/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,70%-17% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +12,46% | 0,88% | 1.421% |
| No ano | -8,83% | 10,28% | -86% |
| 12 meses | -2,70% | 15,64% | -17% |
| 24 meses | -0,88% | 30,53% | -3% |
| 36 meses | -13,19% | 45,15% | -29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,293919 | -10,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,929022 | -20,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,219056 | -12,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,20444 | -13,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,459502 | -6,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,040165 | +9,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,101783 | +10,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,612554 | +24,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,435812 | +19,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,613057 | -2,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,023366 | +8,79% | +28,78% |
| out/2025 | 3,583963 | -3,09% | +27,44% |
| set/2025 | 3,651472 | -1,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,385474 | -8,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,010171 | -18,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,61813 | -2,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,453238 | -6,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,210365 | -13,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,921945 | -20,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,34157 | -36,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,46715 | -33,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,150251 | -41,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,640072 | -28,61% | +12,97% |
| out/2024 | 2,955506 | -20,08% | +12,08% |
| set/2024 | 3,203044 | -13,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,323222 | -10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,130514 | -15,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,224764 | -12,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,442114 | -6,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,651957 | -1,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,987263 | +7,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,209835 | +13,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,311819 | +16,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,627117 | +25,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,293664 | +16,10% | +1,92% |
| out/2023 | 3,478499 | -5,94% | +1,00% |
| set/2023 | 3,698206 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,293919
- Patrimônio líquido
- R$ 92.888.624,07
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 44,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alaska 23 Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 93.399.603,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.