Fundo de investimento
G5 Srita Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 32.396.801/0001-04
G5 Srita Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.381.961,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,72%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,6% em títulos públicos e 30,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 17.684.393,36 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,6%R$ 13.471.242,71
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,2%R$ 6.200.914,23
- Cotas de Fundos4,1%R$ 846.982,00
- Valores a receber0,1%R$ 14.017,62
Maiores posições
- 165,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,4%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,3%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,1%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,8%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,72%113% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +11,36% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +17,72% | 15,64% | 113% |
| 24 meses | +26,09% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +36,78% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,597883 | +37,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,584902 | +36,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,568352 | +34,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,550265 | +33,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,533882 | +31,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,518287 | +30,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,499744 | +28,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,495897 | +28,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,475081 | +26,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,434919 | +23,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,422943 | +22,11% | +28,78% |
| out/2025 | 1,392036 | +19,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,376931 | +18,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,357366 | +16,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,33231 | +14,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,333237 | +14,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,319137 | +13,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,303808 | +11,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,279803 | +9,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,256525 | +7,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,251969 | +7,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,233343 | +5,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,255106 | +7,71% | +12,97% |
| out/2024 | 1,259625 | +8,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,262032 | +8,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,267248 | +8,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,247802 | +7,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,226648 | +5,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,229591 | +5,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,221813 | +4,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,235817 | +6,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,234477 | +5,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,221649 | +4,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,235952 | +6,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,200505 | +3,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1,149037 | -1,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,165312 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,597883
- Patrimônio líquido
- R$ 21.381.961,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Srita Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.372.151,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.