Fundo de investimento

Blue Hill Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 32.398.865/0001-44

Blue Hill Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.591.939,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,31%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,6% em cotas de fundos e 20,9% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 16.777.447,58 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos64,6%R$ 19.579.720,75
  • Títulos Públicos20,9%R$ 6.332.489,51
  • Operações Compromissadas12,0%R$ 3.622.711,96
  • Ações1,4%R$ 437.012,15
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,9%R$ 274.240,57
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 69.004,94

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    39,5%
  2. 2

    ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,8%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,4%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,0%
  7. 7

    ATMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    ACS TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,31%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,49%0,88%398%
No ano+7,52%10,28%73%
12 meses+16,31%15,64%104%
24 meses+18,61%30,53%61%
36 meses+29,22%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,487161+31,31%+43,75%
ago/20261,437057+26,88%+42,50%
jul/20261,425432+25,86%+40,96%
jun/20261,413927+24,84%+39,27%
mai/20261,420567+25,43%+37,73%
abr/20261,467542+29,58%+36,27%
mar/20261,442182+27,34%+34,80%
fev/20261,455471+28,51%+33,18%
jan/20261,430867+26,34%+31,87%
dez/20251,383091+22,12%+30,35%
nov/20251,38978+22,71%+28,78%
out/20251,323457+16,85%+27,44%
set/20251,304981+15,22%+25,83%
ago/20251,278575+12,89%+24,32%
jul/20251,221067+7,81%+22,89%
jun/20251,269048+12,05%+21,34%
mai/20251,257178+11,00%+20,02%
abr/20251,21412+7,20%+18,67%
mar/20251,131734-0,07%+17,43%
fev/20251,08359-4,33%+16,31%
jan/20251,09931-2,94%+15,17%
dez/20241,061591-6,27%+14,02%
nov/20241,150862+1,61%+12,97%
out/20241,203753+6,28%+12,08%
set/20241,21879+7,61%+11,05%
ago/20241,253869+10,71%+10,13%
jul/20241,203789+6,29%+9,18%
jun/20241,169449+3,26%+8,20%
mai/20241,166274+2,98%+7,35%
abr/20241,167676+3,10%+6,47%
mar/20241,234701+9,02%+5,53%
fev/20241,233521+8,91%+4,66%
jan/20241,222648+7,95%+3,83%
dez/20231,268507+12,00%+2,83%
nov/20231,206774+6,55%+1,92%
out/20231,073715-5,20%+1,00%
set/20231,1325740,00%0,00%
Cota
1,487161
Patrimônio líquido
R$ 29.591.939,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,82%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Blue Hill Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.674.101,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.