Fundo de investimento
Brl-Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 32.471.596/0001-02
Brl-Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 725.644.384,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,00%, o equivalente a -58% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,2% em cotas de fundos e 35,7% em investimento no exterior, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 780.652.559,59 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos64,2%R$ 466.161.504,54
- Investimento no Exterior35,7%R$ 259.220.000,00
- Disponibilidades0,0%R$ 259.235,24
- Valores a receber0,0%R$ 25.716,48
Maiores posições
- 164,1%
BRL-BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,7%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 30,2%
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,00%-58% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,83% | 2% |
| No ano | +5,50% | 10,23% | 54% |
| 12 meses | -9,00% | 15,58% | -58% |
| 24 meses | -12,17% | 30,47% | -40% |
| 36 meses | +1,42% | 45,08% | 3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,550658 | -10,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,550417 | -10,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,521019 | -12,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,520411 | -12,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,527148 | -11,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,499366 | -13,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,478855 | -14,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,47332 | -14,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,4543 | -15,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,469783 | -14,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,429299 | -17,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,417264 | -18,03% | +27,44% |
| set/2025 | 1,373693 | -20,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,70403 | -1,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,695421 | -1,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,663955 | -3,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,668777 | -3,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,204444 | +27,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,949006 | +12,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,896286 | +9,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,883249 | +8,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,877503 | +8,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,831159 | +5,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,808559 | +4,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,757328 | +1,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,765525 | +2,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,686694 | -2,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,694497 | -2,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,85754 | +7,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,827904 | +5,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,783853 | +3,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,748449 | +1,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,693079 | -2,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,709744 | -1,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,685762 | -2,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1,689613 | -2,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1,728994 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,550658
- Patrimônio líquido
- R$ 725.644.384,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brl-Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 722.539.083,37 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.