Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Agem Ellis III Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 32.485.552/0001-23
FIF - Classe de Investimento Agem Ellis III Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 126.260.704,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,54%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,7% em títulos públicos e 41,3% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 251.005.088,04 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,7%R$ 73.411.356,00
- Cotas de Fundos41,3%R$ 51.638.376,01
- Valores a receber0,0%R$ 10.662,56
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 158,7%
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- 224,8%
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- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,54%42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +4,25% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +6,54% | 15,64% | 42% |
| 24 meses | +13,49% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +18,68% | 45,15% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,317255 | +18,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,304423 | +17,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,286854 | +15,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,274035 | +14,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,266219 | +13,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,258354 | +13,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,260131 | +13,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,257582 | +12,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,248025 | +12,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,26354 | +13,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,249054 | +12,20% | +28,78% |
| out/2025 | 1,234695 | +10,91% | +27,44% |
| set/2025 | 1,219408 | +9,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,236414 | +11,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,218766 | +9,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,214029 | +9,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,235894 | +11,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,226768 | +10,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,201661 | +7,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,19999 | +7,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,196599 | +7,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,186151 | +6,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,18181 | +6,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,173936 | +5,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,162229 | +4,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,160687 | +4,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,145344 | +2,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,131389 | +1,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,116385 | +0,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,110249 | -0,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,169596 | +5,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,159586 | +4,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,148363 | +3,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,140887 | +2,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,124541 | +1,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,10655 | -0,60% | +1,00% |
| set/2023 | 1,113278 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,317255
- Patrimônio líquido
- R$ 126.260.704,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 144.235.265,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Agem Ellis III Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 126.187.494,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.