Fundo de investimento
Egs Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 32.525.789/0001-90
Egs Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Global Gestão e Investimentos LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.922.181,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,76%, o equivalente a 18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.183.082,77 em 17/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 23.607.150,20
- Valores a receber0,0%R$ 8.867,36
Maiores posições
- 199,9%
SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,1%
QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,76%18% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,63% | 0,88% | 186% |
| No ano | +6,94% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +2,76% | 15,64% | 18% |
| 24 meses | +1,42% | 30,53% | 5% |
| 36 meses | +19,75% | 45,15% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.758,058329 | +17,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.729,877307 | +15,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.778,250742 | +18,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.818,187206 | +21,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.810,442115 | +20,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.641,210692 | +9,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.670,132957 | +11,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.661,966446 | +10,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.669,430994 | +11,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.643,984179 | +9,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.496,443111 | -0,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1.630,836582 | +8,89% | +27,44% |
| set/2025 | 1.666,038673 | +11,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.710,769325 | +14,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.793,149931 | +19,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.923,268871 | +28,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.809,153217 | +20,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.800,428144 | +20,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.785,41813 | +19,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.887,548323 | +26,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.899,601508 | +26,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.875,30774 | +25,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.831,958367 | +22,32% | +12,97% |
| out/2024 | 1.800,248533 | +20,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1.762,380391 | +17,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.733,416457 | +15,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.685,287372 | +12,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.693,268148 | +13,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.716,16912 | +14,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.680,929287 | +12,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.674,611315 | +11,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.654,420999 | +10,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.624,212614 | +8,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.586,069791 | +5,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.556,948096 | +3,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1.529,4167 | +2,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1.497,735331 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.758,058329
- Patrimônio líquido
- R$ 22.922.181,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 22,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Egs Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.638.531,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.