Fundo de investimento
Esmeralda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 32.528.538/0001-60
Esmeralda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gerval Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.398.740,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,15%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 89.488.801,94 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 33.721.682,81
- Títulos Públicos0,2%R$ 57.198,29
- Valores a receber0,0%R$ 14.049,19
- Disponibilidades0,0%R$ 5.042,33
Maiores posições
- 155,2%
GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 244,6%
HFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,15%-1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 182% |
| No ano | +18,35% | 10,28% | 178% |
| 12 meses | -0,15% | 15,64% | -1% |
| 24 meses | -24,13% | 30,53% | -79% |
| 36 meses | -38,36% | 45,15% | -85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.432,227688 | -35,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.394,107449 | -36,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.363,876537 | -37,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.346,666354 | -38,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.321,257352 | -38,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.303,366291 | -39,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.270,845285 | -40,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.261,352091 | -40,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.301,890673 | -39,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.055,07761 | -45,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.670,530994 | -55,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1.805,126739 | -52,31% | +27,44% |
| set/2025 | 2.188,954415 | -42,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.435,883474 | -35,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.399,142233 | -36,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.116,46102 | -44,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.299,598866 | -39,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.113,077034 | -44,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.808,674721 | -25,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.191,99799 | -42,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.727,662256 | -27,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.859,679032 | -24,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.418,850525 | -36,09% | +12,97% |
| out/2024 | 2.067,662846 | -45,37% | +12,08% |
| set/2024 | 2.146,480139 | -43,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.205,598939 | -15,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.289,246605 | -13,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.340,674979 | -11,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.427,051155 | -9,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.976,284559 | +5,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.954,980058 | +4,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.351,679458 | -11,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.283,642341 | -13,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.152,183341 | -16,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.592,746022 | -5,08% | +1,92% |
| out/2023 | 3.887,591349 | +2,71% | +1,00% |
| set/2023 | 3.784,890556 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.432,227688
- Patrimônio líquido
- R$ 35.398.740,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 23,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.627.931,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Esmeralda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.371.787,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.