Fundo de investimento
Aaa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 32.528.601/0001-68
Aaa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Guardian Gestora Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 510.222.312,81, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,34%, o equivalente a 175% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 35,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,9% em cotas de fundos e 12,3% em opções - posições titulares, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GUARDIAN GESTORA LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 402.240.034,56 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos84,9%R$ 583.309.142,27
- Opções - Posições titulares12,3%R$ 84.225.650,83
- Disponibilidades1,4%R$ 9.510.801,83
- Outros valores mobiliários ofertados privadamente0,8%R$ 5.751.576,15
- Valores a receber0,4%R$ 2.435.812,88
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 2.199.878,53
Maiores posições
- 161,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 221,7%
GUARDIAN LIQUIDEZ DI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 312,9%
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 47,3%
FLEX00000010
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 53,7%
FLEX00000013
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 63,1%
FLEX00000011
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 72,4%
ARTEMIS 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 81,1%
GUARDIAN WAREHOUSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,9%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,8%
FLEX00000012
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,34%175% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,34% | 0,88% | 153% |
| No ano | -1,32% | 10,28% | -13% |
| 12 meses | +27,34% | 15,64% | 175% |
| 24 meses | +42,40% | 30,53% | 139% |
| 36 meses | +34,35% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 91.934,119133 | +32,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 90.716,730894 | +30,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 89.664,362057 | +29,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 100.309,924586 | +44,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 102.186,57146 | +47,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 101.751,675025 | +46,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 97.044,745039 | +39,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 94.170,708175 | +35,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 99.782,283211 | +43,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 93.164,530558 | +34,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 74.828,223328 | +7,87% | +28,78% |
| out/2025 | 78.336,859876 | +12,93% | +27,44% |
| set/2025 | 75.862,736391 | +9,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 72.193,906145 | +4,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 71.069,555391 | +2,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 72.660,661934 | +4,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 74.802,908394 | +7,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 75.992,871682 | +9,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 75.540,247797 | +8,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 74.154,111772 | +6,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 73.203,466443 | +5,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 71.275,900309 | +2,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 69.945,169327 | +0,83% | +12,97% |
| out/2024 | 66.362,517646 | -4,34% | +12,08% |
| set/2024 | 64.064,665425 | -7,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 64.561,509585 | -6,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 63.150,313737 | -8,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 64.698,610088 | -6,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 63.665,855117 | -8,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 62.943,107341 | -9,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 102.834,041171 | +48,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 70.946,890013 | +2,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 68.078,209518 | -1,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 69.100,940431 | -0,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 69.662,047525 | +0,42% | +1,92% |
| out/2023 | 70.390,680874 | +1,47% | +1,00% |
| set/2023 | 69.370,692742 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 91.934,119133
- Patrimônio líquido
- R$ 510.222.312,81
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 35,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aaa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 509.903.944,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.