Fundo de investimento
Manager Oaktree Global Credit Brl FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 32.666.342/0001-31
Manager Oaktree Global Credit Brl FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.894.469,53, distribuído entre 807 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,42%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 73.032.529,84 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 29.363.886/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,4%R$ 1.326.459.541,31
- Títulos Públicos0,9%R$ 12.067.668,50
- Cotas de Fundos0,7%R$ 9.710.569,86
- Valores a receber0,0%R$ 51.930,17
Maiores posições
- 198,4%
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,42%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,42% | 0,88% | -48% |
| No ano | +7,52% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,42% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +26,72% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +46,38% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 190,074737 | +45,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 190,871439 | +46,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 188,205287 | +44,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 186,678128 | +43,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 185,313328 | +42,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 183,120957 | +40,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 179,207815 | +37,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 179,957941 | +38,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 179,057498 | +37,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 176,780512 | +35,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 174,50388 | +33,91% | +28,78% |
| out/2025 | 172,633699 | +32,47% | +27,44% |
| set/2025 | 171,176235 | +31,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 169,079978 | +29,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 166,390795 | +27,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 164,25139 | +26,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 161,612345 | +24,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 158,458753 | +21,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 157,986053 | +21,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 158,213329 | +21,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 156,29855 | +19,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 154,883294 | +18,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 154,204463 | +18,33% | +12,97% |
| out/2024 | 152,496827 | +17,02% | +12,08% |
| set/2024 | 151,515289 | +16,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 150,000856 | +15,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 148,022067 | +13,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 145,431937 | +11,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 143,514359 | +10,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 141,693659 | +8,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 141,563505 | +8,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 139,928076 | +7,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 139,164046 | +6,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 137,708045 | +5,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 133,976541 | +2,81% | +1,92% |
| out/2023 | 130,114101 | -0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 130,317386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 190,074737
- Patrimônio líquido
- R$ 48.894.469,53
- Cotistas
- 807
- Volatilidade (12 meses)
- 2,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.831.366,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Oaktree Global Credit Brl FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.618.896,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.