Fundo de investimento
Manager Legacy Capital S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.666.390/0001-20
Manager Legacy Capital S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.604.891,21, distribuído entre 518 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,81%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Legacy Capital S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 116.801.450,82 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 32.386.241/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 117.484.993,90
- Disponibilidades0,2%R$ 217.859,77
- Valores a receber0,0%R$ 21.131,34
Maiores posições
- 1100,0%
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,81%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +5,58% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +10,81% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +26,25% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +29,34% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 210,806788 | +30,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 208,166519 | +29,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 206,454384 | +27,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 208,777857 | +29,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 206,978274 | +28,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 204,160789 | +26,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 199,095936 | +23,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 206,093914 | +27,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 202,723371 | +25,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 199,665186 | +23,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 197,625528 | +22,52% | +28,78% |
| out/2025 | 195,794552 | +21,39% | +27,44% |
| set/2025 | 192,940912 | +19,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 190,234186 | +17,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 187,931163 | +16,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 187,484655 | +16,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 182,627031 | +13,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 179,704984 | +11,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 174,311654 | +8,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 174,11775 | +7,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 177,615303 | +10,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 173,817289 | +7,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 174,0004 | +7,87% | +12,97% |
| out/2024 | 171,594623 | +6,38% | +12,08% |
| set/2024 | 172,869823 | +7,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 166,969619 | +3,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 168,578343 | +4,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 165,728025 | +2,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 166,221531 | +3,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 165,466711 | +2,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 169,435933 | +5,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 167,402421 | +3,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 168,071191 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 167,289629 | +3,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 163,943161 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 157,687965 | -2,24% | +1,00% |
| set/2023 | 161,300215 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 210,806788
- Patrimônio líquido
- R$ 79.604.891,21
- Cotistas
- 518
- Volatilidade (12 meses)
- 5,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.100.793,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Legacy Capital S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 81.255.407,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.