Fundo de investimento

Tristar 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Ações

CNPJ 32.668.721/0001-60

Tristar 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.307.095,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,95%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Manager Hix Capital FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.257.092,47 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master MANAGER HIX CAPITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.666.469/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 12.372.165,20
  • Valores a receber0,1%R$ 6.630,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    HIX MANAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,2%
  2. 2

    SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,95%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,36%0,88%41%
No ano+6,54%10,28%64%
12 meses+15,95%15,64%102%
24 meses+24,65%30,53%81%
36 meses+38,02%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026182,677376+35,94%+43,75%
ago/2026182,017545+35,45%+42,50%
jul/2026178,624111+32,92%+40,96%
jun/2026182,342934+35,69%+39,27%
mai/2026184,225027+37,09%+37,73%
abr/2026190,620566+41,85%+36,27%
mar/2026187,284063+39,37%+34,80%
fev/2026187,192447+39,30%+33,18%
jan/2026180,016166+33,96%+31,87%
dez/2025171,458702+27,59%+30,35%
nov/2025167,56243+24,69%+28,78%
out/2025165,474156+23,14%+27,44%
set/2025166,536687+23,93%+25,83%
ago/2025157,548353+17,24%+24,32%
jul/2025145,268474+8,10%+22,89%
jun/2025156,366947+16,36%+21,34%
mai/2025153,020734+13,87%+20,02%
abr/2025141,169119+5,05%+18,67%
mar/2025131,606677-2,06%+17,43%
fev/2025128,588078-4,31%+16,31%
jan/2025130,395656-2,97%+15,17%
dez/2024121,967438-9,24%+14,02%
nov/2024134,046533-0,25%+12,97%
out/2024144,996084+7,90%+12,08%
set/2024146,140543+8,75%+11,05%
ago/2024146,550872+9,06%+10,13%
jul/2024143,194237+6,56%+9,18%
jun/2024134,934615+0,41%+8,20%
mai/2024134,570324+0,14%+7,35%
abr/2024135,60045+0,91%+6,47%
mar/2024143,888091+7,08%+5,53%
fev/2024138,644195+3,17%+4,66%
jan/2024137,883425+2,61%+3,83%
dez/2023145,171516+8,03%+2,83%
nov/2023137,012459+1,96%+1,92%
out/2023123,591736-8,03%+1,00%
set/2023134,3803560,00%0,00%
Cota
182,677376
Patrimônio líquido
R$ 7.307.095,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tristar 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.390.356,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.