Fundo de investimento

Cingucap Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 32.669.585/0001-23

Cingucap Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.867.687,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 33,36%, o equivalente a -213% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,2% em títulos públicos e 38,7% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 113.642.829,31 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos61,2%R$ 23.866.224,82
  • Cotas de Fundos38,7%R$ 15.105.809,55
  • Valores a receber0,0%R$ 11.574,32
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 2.000,00
  • Opções - Posições lançadas0,0%R$ 2.000,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    76,0%
  2. 2

    SUNO AGRO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    46,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,4%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    OPD IDI/NVGX

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  6. 6

    OPD IDI/NVGZ

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  7. 7

    OPD IDI/NVF1

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  8. 8

    OPD IDI/NVGW

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 8 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-33,36%-213% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,84%0,88%781%
No ano-1,97%10,28%-19%
12 meses-33,36%15,64%-213%
24 meses+11,25%30,53%37%
36 meses+57,45%45,15%127%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202676,604188+37,74%+43,75%
ago/202671,696908+28,91%+42,50%
jul/202671,853539+29,19%+40,96%
jun/202671,088272+27,82%+39,27%
mai/202671,636741+28,80%+37,73%
abr/202671,666802+28,86%+36,27%
mar/202673,861244+32,80%+34,80%
fev/202681,462343+46,47%+33,18%
jan/202679,772126+43,43%+31,87%
dez/202578,143278+40,50%+30,35%
nov/202580,752853+45,19%+28,78%
out/202579,86613+43,60%+27,44%
set/202582,890057+49,04%+25,83%
ago/2025114,960833+106,70%+24,32%
jul/2025110,924596+99,44%+22,89%
jun/2025116,779246+109,97%+21,34%
mai/202598,364593+76,86%+20,02%
abr/202599,203977+78,37%+18,67%
mar/2025100,880242+81,38%+17,43%
fev/202598,502489+77,11%+16,31%
jan/202593,506055+68,13%+15,17%
dez/202464,765755+16,45%+14,02%
nov/202466,147978+18,93%+12,97%
out/202469,878232+25,64%+12,08%
set/202469,325665+24,65%+11,05%
ago/202468,857844+23,81%+10,13%
jul/202468,354144+22,90%+9,18%
jun/202449,946667-10,20%+8,20%
mai/202449,674059-10,69%+7,35%
abr/202449,569118-10,87%+6,47%
mar/202449,514112-10,97%+5,53%
fev/202449,322203-11,32%+4,66%
jan/202449,041624-11,82%+3,83%
dez/202348,890849-12,09%+2,83%
nov/202349,123034-11,68%+1,92%
out/202377,867226+40,01%+1,00%
set/202355,6169810,00%0,00%
Cota
76,604188
Patrimônio líquido
R$ 28.867.687,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
30,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 53.400.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cingucap Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.083.203,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.