Fundo de investimento
Manager Oceana Long Biased S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 32.669.614/0001-57
Manager Oceana Long Biased S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.996.571,16, distribuído entre 51 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,04%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Oceana Long Biased S FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.934.365,63 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED S FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.346.274/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,7%R$ 83.973.275,72
- Valores a receber3,2%R$ 2.807.345,86
- Disponibilidades0,0%R$ 29.317,12
Maiores posições
- 1100,1%
OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,04%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,95% | 0,88% | 336% |
| No ano | +8,25% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +14,04% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +28,46% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,82% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 183,120304 | +40,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 177,880901 | +36,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 177,999469 | +36,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 174,715467 | +34,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 173,439797 | +33,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 178,924036 | +37,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 177,311436 | +36,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 178,359407 | +37,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 175,724699 | +35,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 169,156484 | +30,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 169,727817 | +30,60% | +28,78% |
| out/2025 | 165,533511 | +27,37% | +27,44% |
| set/2025 | 164,633888 | +26,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 160,574795 | +23,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 152,567194 | +17,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 156,352887 | +20,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 153,299154 | +17,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 148,27236 | +14,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 138,029981 | +6,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 133,079266 | +2,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 135,337961 | +4,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 128,914415 | -0,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 134,625631 | +3,59% | +12,97% |
| out/2024 | 140,498447 | +8,11% | +12,08% |
| set/2024 | 141,000912 | +8,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 142,553603 | +9,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 139,401886 | +7,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 135,684513 | +4,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 134,394947 | +3,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 136,904807 | +5,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 142,309631 | +9,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 142,05908 | +9,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 140,369616 | +8,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 142,583324 | +9,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 137,670946 | +5,93% | +1,92% |
| out/2023 | 127,72127 | -1,72% | +1,00% |
| set/2023 | 129,96074 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 183,120304
- Patrimônio líquido
- R$ 44.996.571,16
- Cotistas
- 51
- Volatilidade (12 meses)
- 11,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.643.255,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Oceana Long Biased S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.230.469,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.