Manager Truxt Long Bias S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Manager Truxt Long Bias S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.249.487,96, distribuído entre 61 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 43,73%, o equivalente a 280% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,6% do patrimônio no Truxt S II Long Bias FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - RL, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 10.453.161,31 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 27/05/2025