Fundo de investimento
Ubs Allocation Ace Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 32.683.901/0001-11
Ubs Allocation Ace Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.095.984,85, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,95%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Ace Capital Cshg FIF da CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.822.732,70 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL CSHG FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 32.683.896/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 7.560.429,11
- Disponibilidades0,2%R$ 16.036,71
- Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
Maiores posições
- 199,9%
ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,95%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +5,41% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +8,95% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +28,42% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +30,52% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,935948 | +30,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,91737 | +28,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,897095 | +27,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,903545 | +28,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,889417 | +27,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,872791 | +25,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,8451 | +24,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,885636 | +26,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,885237 | +26,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,836614 | +23,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,846342 | +24,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,819443 | +22,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,800839 | +21,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,776878 | +19,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,736685 | +16,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,728914 | +16,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,704236 | +14,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,695175 | +14,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,646413 | +10,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,650723 | +11,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,648161 | +10,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,628025 | +9,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,606287 | +8,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,569316 | +5,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1,537679 | +3,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,507531 | +1,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,495627 | +0,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,487231 | +0,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,498891 | +0,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,484388 | -0,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,507686 | +1,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,497025 | +0,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,504666 | +1,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,525319 | +2,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,481946 | -0,33% | +1,92% |
| out/2023 | 1,458315 | -1,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,486926 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,935948
- Patrimônio líquido
- R$ 7.095.984,85
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.673.838,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Ace Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.123.704,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.