Fundo de investimento
Ace Capital Cshg FIF da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 32.683.896/0001-47
Ace Capital Cshg FIF da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.054.485,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,54%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Ace Capital Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,4% em títulos públicos e 12,2% em investimento no exterior, num total de 974 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 01/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.687.549/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,4%R$ 872.091.014,44
- Investimento no Exterior12,2%R$ 157.622.636,13
- Cotas de Fundos7,7%R$ 100.198.319,24
- Operações Compromissadas5,6%R$ 73.048.501,20
- Ações3,6%R$ 46.690.495,26
- Outros (9 categorias)3,3%R$ 43.305.485,30
Maiores posições
- 1129,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,0%
ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,5%
ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,7%
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 99200267,54
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 74,7%
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 110604803,55
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 84,6%
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5614746,17
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 91,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 101,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 974 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,54%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +6,34% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,54% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +31,64% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +33,86% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,990187 | +33,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,969369 | +32,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,946458 | +30,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,95107 | +30,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,934576 | +29,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,915583 | +28,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,886115 | +26,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,925408 | +29,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,923185 | +29,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,871601 | +25,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,879655 | +26,12% | +28,78% |
| out/2025 | 1,850282 | +24,15% | +27,44% |
| set/2025 | 1,828122 | +22,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,800448 | +20,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,756244 | +17,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,745167 | +17,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,717069 | +15,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,705361 | +14,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,65502 | +11,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,659095 | +11,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,656174 | +11,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,635337 | +9,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,612621 | +8,20% | +12,97% |
| out/2024 | 1,574765 | +5,66% | +12,08% |
| set/2024 | 1,542522 | +3,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,511845 | +1,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,499609 | +0,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,490961 | +0,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,50259 | +0,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,487783 | -0,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,511422 | +1,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,500679 | +0,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,508364 | +1,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,529095 | +2,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,485412 | -0,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,461617 | -1,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,49041 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,990187
- Patrimônio líquido
- R$ 7.054.485,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.280.595,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Cshg FIF da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.081.853,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.