Fundo de investimento
Ubs Inflation 2026 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 32.708.215/0001-58
Ubs Inflation 2026 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 24/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,45%, o equivalente a 79% do CDI (15,67% no período), com volatilidade anualizada de 2,99% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 97,3% em outras aplicações, num total de 7 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 76.073.526,55 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações97,3%R$ 83.240.941,49
- Títulos Públicos2,7%R$ 2.272.128,48
- Cotas de Fundos0,0%R$ 40.750,68
- Valores a receber0,0%R$ 8.453,09
- Disponibilidades0,0%R$ 48,00
Maiores posições
- 197,3%
CERT LINKED NOTE - CREDIT SUISSE USA INC - CLN:CS:240826
Outros · Outras aplicações
- 22,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,45%79% do CDI (15,67%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,83% | 64% |
| No ano | +10,03% | 9,04% | 111% |
| 12 meses | +12,45% | 15,67% | 79% |
| 24 meses | +16,77% | 30,19% | 56% |
| 36 meses | +19,72% | 45,15% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,33902 | +22,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,331942 | +21,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,320014 | +20,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,304929 | +19,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,290348 | +17,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,271627 | +16,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,246045 | +13,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,231567 | +12,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,216983 | +11,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,240431 | +13,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,230438 | +12,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,21744 | +11,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,204432 | +9,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,190808 | +8,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,17954 | +7,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,201746 | +9,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,191423 | +8,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,175205 | +7,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,172903 | +7,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,164559 | +6,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,145761 | +4,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,14423 | +4,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,139024 | +3,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1,161022 | +5,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,155665 | +5,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,146743 | +4,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,137504 | +3,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,135428 | +3,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,121015 | +2,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,126726 | +2,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,150233 | +4,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,144394 | +4,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,133792 | +3,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,115047 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,086137 | -0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 1,095582 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,33902
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 2,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 86.002.321,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.