Fundo de investimento
Ubs Inflation 2030 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 32.709.939/0001-16
Ubs Inflation 2030 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.684.364,63, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,36%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,8% em outras aplicações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 76.670.985,43 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações96,8%R$ 80.622.880,11
- Títulos Públicos3,0%R$ 2.505.904,10
- Cotas de Fundos0,1%R$ 111.001,79
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 49,99
Maiores posições
- 196,9%
CERT LINKED NOTE - UBS CORRETORA DE CAMB E VAL MOB S.A - CLN:UBS:220830
Outros · Outras aplicações
- 23,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,36%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,74% | 0,88% | 199% |
| No ano | +6,66% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +7,36% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +8,50% | 30,53% | 28% |
| 36 meses | +9,81% | 45,15% | 22% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,198609 | +14,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,178055 | +12,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,163349 | +10,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,181756 | +12,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,186157 | +13,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,175308 | +12,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,154153 | +10,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,152907 | +9,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,138279 | +8,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,12377 | +7,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,152041 | +9,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,133425 | +8,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,121769 | +6,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,116474 | +6,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,102423 | +5,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,106635 | +5,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,126396 | +7,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,114361 | +6,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,082548 | +3,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,068376 | +1,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,061458 | +1,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,044198 | -0,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,059871 | +1,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,062235 | +1,24% | +12,08% |
| set/2024 | 1,098155 | +4,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,104713 | +5,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,091652 | +4,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,071216 | +2,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,079117 | +2,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,0591 | +0,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,076097 | +2,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,11459 | +6,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,10303 | +5,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,101117 | +4,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,072185 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1,035105 | -1,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,049236 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,198609
- Patrimônio líquido
- R$ 84.684.364,63
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- 6,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Inflation 2030 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 84.651.500,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.