Fundo de investimento
Danieli II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 32.742.147/0001-43
Danieli II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Catálise Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.761.523,92, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,17%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.365.917,89 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 10.135.193,97
- Valores a receber0,0%R$ 3.959,39
Maiores posições
- 199,5%
ISIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,17%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 129% |
| No ano | +11,85% | 10,28% | 115% |
| 12 meses | +17,17% | 15,64% | 110% |
| 24 meses | +31,00% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +44,55% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,770325 | +43,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,750589 | +41,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,723046 | +39,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,690537 | +36,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,663742 | +34,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,652076 | +33,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,635099 | +32,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,615652 | +30,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,600774 | +29,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,582798 | +28,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,564755 | +26,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1,549548 | +25,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1,530046 | +23,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,510859 | +22,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,493271 | +20,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,474105 | +19,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,458022 | +17,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,442194 | +16,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,428565 | +15,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,416056 | +14,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,404317 | +13,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,391097 | +12,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,379715 | +11,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1,370843 | +10,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1,360297 | +10,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,35138 | +9,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,342032 | +8,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,332373 | +7,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,326988 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,316678 | +6,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,304412 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,293434 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,283255 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,270637 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,259489 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,248429 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,236252 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,770325
- Patrimônio líquido
- R$ 19.761.523,92
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.501.245,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Danieli II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.238.652,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.