Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Oda II
CNPJ 32.742.535/0001-24
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Oda II é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.526.829,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,10%, o equivalente a 13% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,6% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários e 26,8% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 73.546.009,08 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários71,6%R$ 54.124.384,16
- Cotas de Fundos26,8%R$ 20.279.957,79
- Títulos Públicos1,6%R$ 1.205.672,80
- Valores a receber0,0%R$ 23.591,56
Maiores posições
- 171,6%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 215,0%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 37,6%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 43,1%
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 70,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BTG PCP INTERNATIONAL
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,10%13% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +10,45% | 0,88% | 1.193% |
| No ano | -10,26% | 10,28% | -100% |
| 12 meses | +2,10% | 15,64% | 13% |
| 24 meses | +25,17% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +37,05% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,12489 | +40,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,261255 | +27,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,402742 | +29,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,111182 | +25,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,163031 | +41,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,755144 | +50,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,415468 | +45,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,336018 | +75,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,19504 | +72,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,168235 | +57,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,268984 | +58,57% | +28,78% |
| out/2025 | 9,561866 | +47,65% | +27,44% |
| set/2025 | 9,476784 | +46,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,937475 | +38,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,032138 | +24,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,495988 | +31,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,096891 | +25,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,884949 | +21,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,238424 | +11,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,790396 | +4,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,928836 | +6,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,115633 | -5,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,532511 | +0,87% | +12,97% |
| out/2024 | 6,846969 | +5,73% | +12,08% |
| set/2024 | 6,945066 | +7,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,289799 | +12,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,852046 | +5,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,53675 | +0,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,631185 | +2,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,90723 | +6,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,368319 | +13,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,303317 | +12,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,244662 | +11,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,431793 | +14,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,09988 | +9,64% | +1,92% |
| out/2023 | 6,270884 | -3,17% | +1,00% |
| set/2023 | 6,4759 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,12489
- Patrimônio líquido
- R$ 83.526.829,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 29,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Oda II
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 84.465.225,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.