Fundo de investimento

Principal Claritas Advisory XP Seguros Previdência Fie FIC Multimercado Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 32.755.077/0001-68

Principal Claritas Advisory XP Seguros Previdência Fie FIC Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.681.136,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,31%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Principal Claritas Previdência Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,0% em títulos públicos e 25,8% em debêntures, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 110.482.603,50 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master PRINCIPAL CLARITAS PREVIDÊNCIA FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.742.673/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos56,0%R$ 32.178.125,36
  • Debêntures25,8%R$ 14.842.701,52
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,0%R$ 8.610.352,73
  • Cotas de Fundos3,2%R$ 1.842.917,87
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.006,70

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    24,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,0%
  4. 4

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,8%
  10. 10

    PORTOSEG SA CRE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,31%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%91%
No ano+9,44%10,28%92%
12 meses+14,31%15,64%92%
24 meses+27,80%30,53%91%
36 meses+38,05%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,752952+37,29%+43,75%
ago/20261,739138+36,21%+42,50%
jul/20261,724815+35,09%+40,96%
jun/20261,70342+33,41%+39,27%
mai/20261,693474+32,63%+37,73%
abr/20261,669853+30,78%+36,27%
mar/20261,654255+29,56%+34,80%
fev/20261,635676+28,11%+33,18%
jan/20261,620249+26,90%+31,87%
dez/20251,601723+25,45%+30,35%
nov/20251,584169+24,07%+28,78%
out/20251,5692+22,90%+27,44%
set/20251,550904+21,47%+25,83%
ago/20251,533494+20,10%+24,32%
jul/20251,517424+18,85%+22,89%
jun/20251,499754+17,46%+21,34%
mai/20251,490492+16,74%+20,02%
abr/20251,479351+15,86%+18,67%
mar/20251,457056+14,12%+17,43%
fev/20251,447902+13,40%+16,31%
jan/20251,433472+12,27%+15,17%
dez/20241,423312+11,47%+14,02%
nov/20241,408348+10,30%+12,97%
out/20241,395604+9,30%+12,08%
set/20241,384584+8,44%+11,05%
ago/20241,371672+7,43%+10,13%
jul/20241,361903+6,67%+9,18%
jun/20241,353784+6,03%+8,20%
mai/20241,347078+5,50%+7,35%
abr/20241,338699+4,85%+6,47%
mar/20241,339505+4,91%+5,53%
fev/20241,329191+4,10%+4,66%
jan/20241,322152+3,55%+3,83%
dez/20231,316043+3,07%+2,83%
nov/20231,299971+1,81%+1,92%
out/20231,282652+0,46%+1,00%
set/20231,2768020,00%0,00%
Cota
1,752952
Patrimônio líquido
R$ 53.681.136,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.498.977,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Principal Claritas Advisory XP Seguros Previdência Fie FIC Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 53.662.336,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.