Fundo de investimento

Opp Corcovado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.771.215/0001-00

Opp Corcovado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.015.296,14, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,14%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.409.860,59 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 62.765.286,65
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,93

Maiores posições

  1. 1

    CLASSE II DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    38,4%
  2. 2

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,8%
  3. 3

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,6%
  4. 4

    CLASSE I DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    CLASSE III DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,4%
  6. 6

    BE IN RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,14%122% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,01%0,88%229%
No ano+11,62%10,28%113%
12 meses+19,14%15,64%122%
24 meses+35,00%30,53%115%
36 meses+63,76%45,15%141%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,243861+63,55%+43,75%
ago/20262,199632+60,32%+42,50%
jul/20262,178903+58,81%+40,96%
jun/20262,179192+58,83%+39,27%
mai/20262,172762+58,36%+37,73%
abr/20262,169253+58,11%+36,27%
mar/20262,095569+52,74%+34,80%
fev/20262,134127+55,55%+33,18%
jan/20262,09879+52,97%+31,87%
dez/20252,010305+46,52%+30,35%
nov/20252,006798+46,27%+28,78%
out/20251,969652+43,56%+27,44%
set/20251,956562+42,61%+25,83%
ago/20251,883378+37,27%+24,32%
jul/20251,848072+34,70%+22,89%
jun/20251,869658+36,27%+21,34%
mai/20251,781251+29,83%+20,02%
abr/20251,708454+24,52%+18,67%
mar/20251,640579+19,58%+17,43%
fev/20251,641226+19,62%+16,31%
jan/20251,73866+26,72%+15,17%
dez/20241,649888+20,25%+14,02%
nov/20241,616713+17,84%+12,97%
out/20241,647838+20,10%+12,08%
set/20241,612969+17,56%+11,05%
ago/20241,66218+21,15%+10,13%
jul/20241,620893+18,14%+9,18%
jun/20241,614782+17,70%+8,20%
mai/20241,530674+11,56%+7,35%
abr/20241,520409+10,82%+6,47%
mar/20241,510605+10,10%+5,53%
fev/20241,48042+7,90%+4,66%
jan/20241,466316+6,87%+3,83%
dez/20231,453239+5,92%+2,83%
nov/20231,412707+2,97%+1,92%
out/20231,348794-1,69%+1,00%
set/20231,3720030,00%0,00%
Cota
2,243861
Patrimônio líquido
R$ 64.015.296,14
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
5,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 20.530.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opp Corcovado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 64.036.636,41 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.