Fundo de investimento
Tatui Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.773.911/0001-48
Tatui Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.185.347,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,43%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,1% em cotas de fundos e 10,9% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 77.049.376,81 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,1%R$ 56.543.328,43
- Títulos Públicos10,9%R$ 6.925.677,99
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 6.790,00
- Disponibilidades0,0%R$ 100,65
Maiores posições
- 162,4%
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- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,43%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,10% | 0,88% | 467% |
| No ano | +4,48% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +11,43% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +20,54% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +26,75% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,391413 | +26,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,33664 | +21,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,358169 | +23,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,331194 | +21,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,314472 | +19,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,372636 | +25,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,3638 | +24,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,408142 | +28,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,392884 | +26,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,331712 | +21,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,328409 | +21,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,287587 | +17,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,28305 | +16,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,248716 | +13,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,160891 | +5,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,240625 | +13,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,224129 | +11,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,185719 | +8,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,083523 | -1,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,039009 | -5,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,059664 | -3,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,018771 | -7,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,059275 | -3,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,106895 | +0,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,11726 | +1,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,15433 | +5,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,120818 | +2,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,087369 | -0,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,080434 | -1,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,101734 | +0,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,188084 | +8,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,165554 | +6,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,165872 | +6,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,20599 | +9,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,155065 | +5,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1,020675 | -6,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,097027 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,391413
- Patrimônio líquido
- R$ 67.185.347,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,91%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.547.123,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tatui Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 67.399.089,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.