Fundo de investimento

Oceana Long Biased G FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.784.859/0001-25

Oceana Long Biased G FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.935.184,42, distribuído entre 71 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,06%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,3% em ações e 28,3% em títulos públicos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.540.329,95 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.418.024/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações37,3%R$ 192.465.623,07
  • Títulos Públicos28,3%R$ 145.822.192,15
  • Investimento no Exterior12,1%R$ 62.594.476,25
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,2%R$ 42.327.761,60
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,4%R$ 32.993.965,14
  • Outros (5 categorias)7,7%R$ 39.471.139,55

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,7%
  2. 2

    OC1 CLASS SHARES SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,0%
  3. 3

    BOVA11

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,6%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  6. 6

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  7. 7

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  8. 8

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,6%
  9. 9

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  10. 10

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,7%
  11. 10 maiores de 90 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,06%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,99%0,88%342%
No ano+8,20%10,28%80%
12 meses+14,06%15,64%90%
24 meses+28,43%30,53%93%
36 meses+43,42%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,98419+42,49%+43,75%
ago/20261,926518+38,35%+42,50%
jul/20261,92825+38,47%+40,96%
jun/20261,892498+35,91%+39,27%
mai/20261,878527+34,90%+37,73%
abr/20261,940346+39,34%+36,27%
mar/20261,923658+38,14%+34,80%
fev/20261,938829+39,23%+33,18%
jan/20261,909304+37,11%+31,87%
dez/20251,833838+31,69%+30,35%
nov/20251,842309+32,30%+28,78%
out/20251,794012+28,83%+27,44%
set/20251,785232+28,20%+25,83%
ago/20251,739585+24,93%+24,32%
jul/20251,649638+18,47%+22,89%
jun/20251,701279+22,17%+21,34%
mai/20251,667313+19,74%+20,02%
abr/20251,611562+15,73%+18,67%
mar/20251,496234+7,45%+17,43%
fev/20251,441043+3,49%+16,31%
jan/20251,465708+5,26%+15,17%
dez/20241,395509+0,22%+14,02%
nov/20241,458387+4,73%+12,97%
out/20241,523518+9,41%+12,08%
set/20241,528968+9,80%+11,05%
ago/20241,544958+10,95%+10,13%
jul/20241,508123+8,30%+9,18%
jun/20241,465771+5,26%+8,20%
mai/20241,451346+4,23%+7,35%
abr/20241,478535+6,18%+6,47%
mar/20241,538105+10,46%+5,53%
fev/20241,535329+10,26%+4,66%
jan/20241,517038+8,94%+3,83%
dez/20231,540966+10,66%+2,83%
nov/20231,483062+6,50%+1,92%
out/20231,367427-1,80%+1,00%
set/20231,3924990,00%0,00%
Cota
1,98419
Patrimônio líquido
R$ 11.935.184,42
Cotistas
71
Volatilidade (12 meses)
11,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.254.398,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana Long Biased G FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.998.427,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.